Зачем нужен Ребалансинг-бот?
Если вы рассчитываете на рост нескольких монет или секторов и готовы держать их долго ради прироста капитала, Ребалансинг-бот — отличный выбор.
Какую торговую стратегию использует Ребалансинг-бот?
Допустим, у вас 100 USDT и вы настроили Ребалансинг-бот на 50% BTC и 50% ETH. Бот купит BTC на 50 USDT и ETH на 50 USDT в соответствии с заданными долями, а затем будет автоматически поддерживать эти доли выбранным вами способом ребалансировки.
Возьмём для примера режим Threshold (по порогу) с порогом срабатывания 4 процентных пункта. Если BTC вырос с 50 USDT до 60 USDT, а ETH не изменился, фактическая доля BTC сместится с 50% примерно до 54,5% портфеля (всего 110 USDT) — отклонение на 4,5 процентного пункта, что превышает порог 4% и запускает ребалансировку. Бот автоматически продаст BTC на 5 USDT и купит ETH на 5 USDT, чтобы восстановить соотношение 50:50, — в итоге BTC будет на 55 USDT и ETH на 55 USDT.
По сравнению с простым удержанием без торговли преимущество Ребалансинг-бота в том, что он автоматически зарабатывает на колебаниях курсов между монетами и в долгосрочной перспективе помогает накопить больше токенов.
Как запустить Ребалансинг-бот?
Запустить Ребалансинг-бот просто: параметров для настройки минимум. Достаточно выбрать монеты, задать их доли и вложить средства.
Минимальная сумма инвестиций — 20 USDT. Ребалансинг-боту нужно не менее двух монет, минимум по 10 USDT на каждую, поэтому общая минимальная сумма инвестиций = количество монет × 10 USDT. Одновременно можно использовать до 20 монет.
Примечание: Ребалансинг-бот принимает инвестиции только в USDT. Уже имеющиеся у вас монеты, например BTC, вложить напрямую нельзя. Монеты из Зоны инноваций добавить в Ребалансинг-бот нельзя из-за повышенного риска проскальзывания.
Приложение
Шаг 1: Откройте приложение Pionex и нажмите «Бот» внизу экрана.
Шаг 2: Нажмите «Создать» в левом верхнем углу → «Спот» → «Ребалансинг-бот» в разделе «Most Popular».
Шаг 3: На странице Ребалансинг-бота можно просмотреть раздел «Index Square», найти стратегию для копирования и нажать «Copy Trade», чтобы следовать выбранной стратегии.
Также можно выбрать «Manual Setup», чтобы вручную выбрать монеты, задать триггерные цены и доли и создать собственный Ребалансинг-бот.
В расширенных настройках внизу страницы ручной настройки доступны дополнительные параметры:
Триггерная цена: можно задать триггерную цену для одной или нескольких монет по отдельности. Ребалансинг-бот будет создан и начнёт работу, как только любая из монет достигнет своей триггерной цены.
Automatic Rebalancing: нажмите, чтобы открыть меню автоматической ребалансировки, и выберите один из четырёх вариантов: Close (ребалансировка отключена — бот держит ваши монеты без торговли), Momentum Rebalancing, Periodic или Threshold. Как работает каждый из трёх активных режимов, описано ниже в разделе «Режимы автоматической ребалансировки».
Режимы автоматической ребалансировки Ребалансинг-бота
Режим 1: ротация по моментуму
Через фиксированные интервалы система ранжирует все монеты по динамике цены за текущий цикл и автоматически переводит всю позицию в монету с лучшим результатом.
Как это работает
На каждом интервале ребалансировки система:
ранжирует все монеты портфеля по изменению цены;
покупает монету, занявшую первое место, на всю сумму;
на следующем интервале снова ранжирует монеты — если лидер сменился, продаёт и переходит в новую монету.
Пример: цикл ротации 4 часа, в пуле PEPE, SHIB, DOGE, AR и USDT
Начало | Место | Раунд 1 (4 ч) | Раунд 2 (8 ч) | Раунд 3 (12 ч) |
PEPE 0% | 1-е | PEPE 100% | DOGE 100% | SHIB 100% |
SHIB 0% | 2-е | DOGE 0% | PEPE 0% | AR 0% |
DOGE 0% | 3-е | AR 0% | AR 0% | PEPE 0% |
AR 0% | 4-е | SHIB 0% | SHIB 0% | DOGE 0% |
USDT 100% | 5-е | USDT 0% | USDT 0% | USDT 0% |
Режим 2: ребалансировка по расписанию
Через фиксированные интервалы бот возвращает позицию каждой монеты к заданной вами целевой доле.
Подходит для
Поддержания фиксированного долгосрочного распределения активов (например, BTC 50%, ETH 30%, USDT 20%)
Автоматической продажи монет, которые выросли сильнее остальных, и покупки отстающих, когда колебания рынка смещают доли
Режим 3: изменение в процентах
Бот запускает ребалансировку только тогда, когда доля какой-либо монеты отклоняется от целевой больше заданного вами порога.
Подходит для
Инвесторов, которые предпочитают торговать как можно реже и вмешиваются только при значительном перекосе долей
Сокращения лишних сделок в периоды низкой волатильности рынка
Сайт
Шаг 1: Откройте сайт Pionex и войдите в аккаунт. В верхнем меню нажмите «Спот» → «Spot Bots».
Шаг 2: На странице Ребалансинг-бота нажмите «Select an Index» в разделе «Index Square», чтобы выбрать стратегию и следовать ей.
Также можно выбрать «Manual Setup», чтобы вручную выбрать монеты, задать триггерные цены и доли и создать собственный Ребалансинг-бот.
Как лучше настроить ребалансировку?
Часто задаваемые вопросы
Почему бот иногда пропускает ребалансировку, хотя её условия выполнены?
При ребалансировке бот покупает или продаёт монеты, чтобы скорректировать их доли, а у каждой торговой пары есть минимальный размер ордера.
Если рассчитанная сумма корректировки меньше минимальной:
бот пропускает исполнение в этот раз;
бот накапливает разницу, пока общее изменение не достигнет минимального порога, необходимого для исполнения ордера на рынке.
Чаще так бывает, когда общая сумма инвестиций небольшая или процент отклонения задан очень низким.
Какой минимальный размер ордера?
Минимальный размер ордера — не фиксированная сумма: он зависит от конкретной торговой пары в боте. Официальные источники для проверки минимальной суммы инвестиций и минимального размера ордера по каждой паре — экран создания бота и страница с деталями бота.
Минимальную сумму ордера также можно посмотреть на странице спотовой торговли каждой пары. Например, вот BTC/USDT.