Криптоинвесторам стоит рассмотреть грид-бот, чтобы снизить риск упустить рыночные возможности и неудачно выбрать момент для стоп-лосса или тейк-профита. Эта торговая стратегия позволяет программе автоматически совершать сделки по принципу «покупай дёшево, продавай дорого» в заранее заданном ценовом диапазоне. Это не только помогает справляться с волатильностью рынка, но и позволяет получать прибыль от повторяющихся колебаний цены на боковом рынке.
Что такое грид-торговля и как она работает?
Грид-бот — это продвинутая торговая программа, которая автоматически совершает сделки на криптовалютном рынке в заранее заданном ценовом диапазоне. В динамичной и волатильной среде криптотрейдинга такой подход помогает свести к минимуму влияние человеческих ошибок на торговые решения. Грид-бот строго следует стратегии «покупай дёшево, продавай дорого» и даёт надёжный и эффективный способ управлять сделками на криптовалютном рынке.
Для примера возьмём пару BTC/USDT с верхней ценой 150 000 USDT и нижней ценой 15 000 USDT. После создания грид-бот начинает торговлю: покупает заданную долю актива по текущей рыночной цене и выставляет выше неё ордера на продажу. Одновременно он выделяет часть USDT на ордера на покупку ниже текущей цены. Бот постоянно совершает сделки «покупай дёшево, продавай дорого» в заданном диапазоне, и прибыль грида регулярно накапливается.
Если рыночная цена поднимется выше 150 000 USDT или опустится ниже 15 000 USDT, грид-стратегия временно приостановится. Когда цена вернётся в заданный диапазон, стратегия возобновит работу.
Как настроить грид-бот?
Новичок вы или опытный трейдер, ищете ли краткосрочные сделки или долгосрочные инвестиции — создать грид-бот Pionex легко, и для этого нужно всего несколько простых шагов. Pionex поддерживает широкий выбор торговых пар и валют, поэтому вы легко создадите бота под свою инвестиционную стратегию. Грид-бот работает 24/7 и позволяет использовать рыночные возможности, даже когда вы спите, работаете или отдыхаете. Чтобы начать, просто следуйте инструкциям по грид-торговле и создайте свой первый грид-бот уже сегодня.
Приложение
Откройте приложение Pionex и нажмите [Бот] - [Создать], чтобы перейти в раздел ботов.
Выберите [Спот] - [Spot Grid].
Выберите нужную криптовалюту, затем [Готовые стратегии], чтобы выбрать подходящего бота для копирования от инфлюенсеров или AI-стратегий. Нажмите [Копировать бота], чтобы продолжить.
Настройте нужные параметры (необязательно), введите сумму инвестиций и нажмите кнопку [Подтвердить] — бот будет создан.
Веб-версия
Войдите в свой аккаунт Pionex и нажмите кнопку [Спот] - [Trading bot] - [Trading bot].
Выберите [Торговый Грид Бот] и нажмите кнопку [Создать].
Выберите нужную криптовалюту, затем [Готовые стратегии], чтобы выбрать подходящего бота для копирования от инфлюенсеров или AI-стратегий. Нажмите [Start copying], чтобы продолжить.
Настройте нужные параметры (необязательно), введите сумму инвестиций и нажмите кнопку [Create Bot] — бот будет создан.
Прибыль грида зависит от удачных параметров
AI-стратегия для грид-бота
AI-стратегия Pionex использует передовые количественные алгоритмы и формирует целостную систему рекомендаций по настройке параметров грид-бота.
Если вы только начинаете работать с грид-ботами, рекомендуем задавать параметры с помощью AI-стратегии Pionex. Просто введите желаемую сумму инвестиций, и система по данным бэктеста за последние 7, 30 и 180 дней подберёт параметры, наиболее подходящие для текущих рыночных условий.
Не пропустите AI-стратегию 2.0
Совершенствуя алгоритмы AI-стратегии, Pionex внедрил AI-стратегию 2.0 с тремя главными улучшениями: более точный бэктест, более высокая доходность грида и более умный диапазон грида.
AI-стратегия 2.0 лучше оптимизирует алгоритмы подбора параметров грида. Она даёт более высокую прибыль грида при долгосрочных инвестициях в перспективные криптовалюты. Кроме того, благодаря универсальности она подходит и для краткосрочных инвестиций в несколько криптовалют, автоматически подстраивая параметры под колебания их цен и увеличивая прибыль грида.
Также благодаря продвинутым прогнозным алгоритмам AI 2.0 точнее прогнозирует верхнюю и нижнюю границы диапазона грида с учётом особенностей колебаний цены каждой монеты. Благодаря этому цена дольше остаётся внутри диапазона грида, что помогает получать пассивный доход.
Наконец, в AI-стратегии Pionex 2.0 появилась новая функция — «Maximum Drawdown Indicator» (индикатор максимальной просадки). Она показывает в результатах бэктеста максимальную просадку за последние 7, 30 или 180 дней. Максимальная просадка — это наибольший процентный убыток за указанный период. Этот показатель помогает инвесторам оценить риск грид-ботов.
Как использовать AI-стратегию 2.0?
AI-стратегия 2.0 анализирует рыночные данные за последние 7, 30 или 180 дней и на их основе рекомендует параметры грид-торговли, включая параметры диапазона грида и коэффициент максимальной просадки. Можно принять эти параметры как есть и просто инвестировать нужную сумму USDT (т. е. котируемой валюты), чтобы создать грид-бот, или вручную скорректировать параметры в соответствии со своей оценкой рынка.
Настройка грид-бота вручную
Перед запуском грид-бота важно задать параметры, по которым он будет действовать по принципу «покупай дёшево, продавай дорого» для получения арбитражной прибыли. Ниже мы рассмотрим ключевые параметры — верхнюю и нижнюю границы цены, количество ячеек грида и общую сумму инвестиций — и покажем, как они влияют на работу бота.
Ценовой диапазон
Верхняя и нижняя границы цены задают диапазон, в котором грид-бот выполняет арбитражную стратегию «покупай дёшево, продавай дорого». Бот выставляет серию лимитных ордеров на покупку и продажу и продолжает работу, пока рыночная цена остаётся в этом диапазоне.
Цена выходит за диапазон
Если цена выйдет за верхнюю или нижнюю границу, бот временно остановится. Он снова начнёт работать, когда цена вернётся в диапазон.
Выход выше верхней границы: все активы проданы. Когда цена вернётся в диапазон, бот снова начнёт покупать.
Выход ниже нижней границы: на все инвестиции куплен актив. Когда цена вернётся в диапазон, бот снова начнёт продавать.
Предупреждение о риске: если цена опустилась ниже нижней границы, значит, вы держите полную позицию (100%). Чтобы снизить риск дальнейшего падения, можно задать цену стоп-лосса в расширенных настройках.
Количество ячеек грида
Бот выставляет серию лимитных ордеров на покупку и продажу в ценовом диапазоне. Диапазон делится на несколько уровней, которые образуют грид.
Чем больше ячеек, тем больше возможностей для арбитража на колебаниях цены, но тем меньше прибыль на ячейку. И наоборот, при меньшем количестве ячеек прибыль на ячейку выше, но арбитражных возможностей меньше.
Если вы используете рекомендованное (предложенное AI) количество ячеек Pionex, система подбирает ячейки так, чтобы ожидаемая арбитражная прибыль на ячейку составляла примерно 0,3% (без учёта комиссий), то есть рекомендованное количество ячеек ориентировано на шаг цены между ячейками ~0,3%. Вы всегда можете изменить это и задать количество ячеек вручную: меньше ячеек — выше прибыль на ячейку, но меньше сделок; больше ячеек — ниже прибыль на ячейку, но арбитраж происходит чаще.
Общая сумма инвестиций
Система рассчитает минимальную сумму инвестиций для грид-стратегии с учётом заданного ценового диапазона и количества ячеек. Ниже для справки показаны ваши доступные средства.
Расчётная прибыль на ячейку и расчётное количество на ячейку (экран ордера)
При настройке грид-бота на экране ордера показываются две оценки, которые обновляются в реальном времени, когда вы меняете ценовой диапазон, количество ячеек и сумму инвестиций. Это прогнозы, а не гарантированный результат: окончательные значения показаны на экране подтверждения.
Расчётная прибыль на ячейку — это целевая прибыль от одного завершённого цикла «купить дёшево / продать дорого» в одной ячейке, то есть разница цен между двумя соседними линиями грида без учёта комиссий. Чем больше ячеек, тем меньше прибыль каждой ячейки, но тем чаще срабатывают циклы; чем меньше ячеек, тем прибыль больше, но циклы реже. При рекомендованном AI количестве ячеек Pionex она составляет примерно 0,3% без учёта комиссий.
Расчётное количество на ячейку — это объём, который бот покупает или продаёт при каждом срабатывании одной ячейки: примерно сумма инвестиций, делённая на количество ячеек. Большая сумма инвестиций или меньшее количество ячеек увеличивает его; большее количество ячеек — уменьшает. Ордер каждой ячейки также должен соответствовать минимальному размеру ордера и точности торговой пары, поэтому из-за округления часть инвестиций может остаться незадействованной; эти средства остаются в боте и возвращаются при его закрытии.
Расширенные настройки грид-бота
Pionex предлагает расширенные настройки грид-стратегии в разделе Advanced settings на странице ручной настройки. В них входят: триггерная цена, цена тейк-профита, цена стоп-лосса, контроль проскальзывания, режим грида, режим инвестиций и Trailing up.
Триггерная цена
Бот запустится, когда цена достигнет триггерной цены. Её можно задать как выше, так и ниже текущей рыночной цены.Контроль проскальзывания
Контроль проскальзывания ограничивает начальную цену покупки, чтобы она не превышала цену ордера больше чем на заданный процент, и тем самым контролирует проскальзывание из-за колебаний цены. (Контроль проскальзывания не даёт начальной цене покупки превысить цену ордера больше чем на заданный процент и тем самым снижает влияние колебаний цены на проскальзывание на высоковолатильном криптовалютном рынке.)Цена тейк-профита (Close bot at)
Когда цена вырастет до цены тейк-профита, бот автоматически закроется и продаст все позиции, удерживаемые грид-стратегией.Цена стоп-лосса
Когда цена упадёт до цены стоп-лосса, бот автоматически закроется и продаст все позиции, удерживаемые грид-стратегией.Режим сетки – Арифметика
Арифметический шаг означает, что ордера выставляются через равные ценовые интервалы. Разница цен между ячейками одинаковая. (Например, 1, 2, 3, 4)Режим сетки – Геометрия
Геометрический шаг означает, что ордера выставляются с постоянным темпом изменения цены. Изменение цены между ячейками одинаково в процентах. (Например, 1, 2, 4, 8)Инвестиции – только USDT
Для создания грид-бота используется только USDT.Инвестиции – обе монеты
Для создания грид-бота можно одновременно инвестировать обе монеты со своего аккаунта. (Например, при выборе пары BTC/USDT можно одновременно инвестировать BTC+USDT или создать бота только на имеющиеся BTC.)Trailing up
Включите функцию Trailing up, чтобы верхняя и нижняя границы цены грида автоматически сдвигались вверх при росте цены.
Как добавить инвестиции в работающий грид-бот?
Откройте работающий спотовый грид-бот, нажмите [Еще] → [Add Investment], введите сумму, которую хотите добавить (минимальная сумма показана на экране и зависит от текущих настроек грида; максимальная ограничена вашим доступным балансом), и подтвердите.
После добавления инвестиций количество покупки/продажи на каждом уровне грида увеличится — то есть с каждой завершённой парой сделок вы будете получать больше прибыли грида. Общая прибыль от добавления инвестиций не изменится, но процент прибыли будет пересчитан исходя из общей суммы инвестиций после пополнения.
Примечание: спотовый грид-бот пока не поддерживает функцию «Reduce Investment». Поскольку спотовый грид не использует маржу или плечо, риска ликвидации здесь тоже нет.
Изменение параметров работающего бота
Во время работы спотового грид-бота можно менять ценовой диапазон, Trailing up и тейк-профит/стоп-лосс. Направление, монета, цена входа и количество покупки/продажи на ячейку фиксируются после запуска бота. Учтите: изменение ценового диапазона или количества ячеек заставляет бота перестроить ордера — если часть ваших монет окажется вне нового диапазона, эта часть может быть продана для выравнивания позиции, и плавающий убыток по ней станет реализованным. Перед подтверждением приложение показывает предварительный расчёт перестройки; внимательно ознакомьтесь с ним. Полный список того, что можно менять у каждого типа бота, см. в статье Какие параметры можно (и нельзя) менять во время работы каждого типа торгового бота.
3 преимущества грид-ботов
Грид-бот работает непрерывно и 24/7 автоматически покупает дёшево и продаёт дорого на круглосуточном криптовалютном рынке. Так вы не упустите возможность для арбитража: бот работает, даже когда вы спите, едите или работаете.
Криптовалютный рынок даёт много возможностей для прибыли, но высокая волатильность может приводить к неудачным инвестиционным решениям. Грид-стратегия снижает риск: уменьшает влияние жадности и страха, не даёт «покупать дорого и продавать дёшево» и снижает среднюю стоимость удерживаемых позиций.
Примерно 70% времени криптовалютный рынок находится в боковике. Грид-бот помогает этим пользоваться: регулярно и часто выполняет арбитражную стратегию в заданном ценовом диапазоне, строго следуя методу грид-торговли. Бот стабильно накапливает прибыль грида и не поддаётся соблазну продать все позиции из-за обычных рыночных колебаний. Кроме того, грид-стратегия хорошо подходит для активов в боковом движении: она позволяет последовательно покупать и продавать, избегая импульсивных действий — погони за высокими ценами или панических продаж при падении рынка.
3 недостатка грид-ботов
Грид-бот временно останавливается, если цена выходит за верхнюю или нижнюю границу. Он возобновит работу, когда цена вернётся в заданный диапазон. (Примечание: грид-стратегия завершается, если достигнута заданная пользователем цена тейк-профита или стоп-лосса.)
Грид-стратегия требует держать определённую сумму средств в резерве, поэтому снижает эффективность их использования. Если пользователь задаст слишком мало ячеек, а цена будет колебаться между двумя заданными им точками (далеко отстоящими друг от друга), система не будет автоматически выставлять ордера.
Грид-стратегия лучше всего подходит для рынков с высокой волатильностью или таких активов и несёт определённый риск. Во время резких скачков рынка грид-бот может заработать меньше, чем держатели спота, поскольку бот не рассчитан на удержание 100% позиции. Однако это также может привести к упущенной прибыли от последующих скачков рынка из-за установленной верхней границы цены.
3 риска, о которых нужно знать заранее
Если во время работы грид-стратегии с монетой произойдут непредвиденные обстоятельства, например приостановка торгов или делистинг, грид-стратегия будет автоматически приостановлена.
Рекомендуем внимательно прочитать и полностью понять руководство по грид-торговле, контролировать риски и торговать обдуманно.
Грид-бот — это торговый инструмент, и его не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию от Pionex.
Грид-торговля не гарантирует прибыль. Бот зарабатывает на завершённых циклах «купить дёшево / продать дорого», поэтому получает прибыль, когда цена колеблется внутри вашего диапазона. Если цена упадёт и останется ниже нижней границы, бот прекратит торговлю, а вы будете держать актив в убытке — ранее полученная прибыль грида не компенсирует нереализованный убыток по позиции. Значения, показанные при создании бота, — это оценки, а не обещания.
Грид-стратегия — популярный инвестиционный подход как на традиционных финансовых рынках, так и на криптовалютном рынке. Но несмотря на её популярность, важно помнить, что инвестиции в криптовалюту связаны с риском, а колебания рынка могут повлиять на результат сделки. Для новичка на криптовалютном рынке грид-бот Pionex может стать полезным инструментом для автоматизации стратегии «покупай дёшево, продавай дорого», хотя доходность зависит от рыночных условий и не гарантирована. Подробные руководства и обучающие материалы помогут вам лучше разобраться в грид-боте и научиться принимать обоснованные инвестиционные решения.
Примечание: спотовый и фьючерсный гриды работают по разным механизмам, но основные принципы грид-торговли у них одинаковые.