Что такое фьючерсный грид-бот Coin-M?
Прежде чем разбираться в стратегии хеджирования, рекомендуем прочитать статью «Фьючерсный грид-бот Coin-M», чтобы понять, как в целом работает фьючерсный грид-бот Coin-M на Pionex.
Что такое хеджирование?
Хеджирование — это открытие шорт-позиции COIN-M с плечом 1x (с маржой в монетах), чтобы продать криптовалюту и сохранить её стоимость в долларах США, тем самым защитив активы в USD. При хеджировании с фьючерсным гридом прибыль формируется за счёт колебаний цены между линиями грида:
Цена падает: вы получаете больше криптовалюты, покупая на нижних уровнях.
Цена растёт: вы продаёте криптовалюту по более высоким ценам.
Одновременно вы получаете арбитражную прибыль грида на волатильности и доход от платы за финансирование. Плечо 1x несёт относительно низкий риск ликвидации, поэтому стратегия даёт возможность сохранить стоимость и получать двойную прибыль. Механизм грида такой же, как у обычных фьючерсных гридов.
Частичное хеджирование и полное хеджирование
| Частичное хеджирование | Полное хеджирование |
Механизм | Запускает фьючерсный грид Coin-M, который автоматически покупает дешевле и продаёт дороже в заданном ценовом диапазоне. При падении цены накапливает криптовалюту; при росте продаёт по всё более высоким ценам. | Классический режим хеджирования. Открывает полную шорт-позицию по текущей цене или по цене срабатывания, чтобы сразу компенсировать ваш риск. |
Источники прибыли | Арбитражная прибыль грида + доход от платы за финансирование | Только доход от платы за финансирование |
Кому подходит | Тем, кто ожидает колебаний цены в диапазоне и хочет постепенно накапливать криптовалюту или продавать по более высокой средней цене. | Тем, кто хочет сразу получить полную защиту по текущей цене без активного управления. |
Ключевые особенности хеджирования
Прибыль на бычьем и медвежьем рынке:
Медвежий рынок: получайте криптовалюту при падении цены.
Бычий рынок: продавайте криптовалюту по более высоким ценам.
Арбитраж на волатильности грида — прибыль от колебаний цены между линиями грида.
Доход от платы за финансирование — получайте выплаты за удержание шорт-позиций.
Для каких сценариев подходит бот?
1. Продажа криптовалюты
Предположим, BTC сейчас стоит $150 000, и вы хотите продать 1 BTC. В зависимости от ваших ожиданий есть два подхода:
Вариант A: вы считаете, что это пик, и хотите продать сразу по текущей цене. Выберите полное хеджирование. Вложите 1 BTC — независимо от того, вырастет цена или упадёт, стоимость ваших активов зафиксирована на уровне $150 000, как при продаже по фиксированной цене. Сверху вы также получаете доход от платы за финансирование.
Вариант B: вы считаете, что цена ещё будет колебаться в диапазоне, и не хотите упустить более выгодный выход. Выберите частичное хеджирование. Вложите 1 BTC и задайте ценовой диапазон (например, $130 000–$180 000). Бот будет постепенно продавать по всё более высоким ценам, и средняя цена выхода окажется выше текущей. Вы также получаете арбитражную прибыль грида и доход от платы за финансирование.
Частичное (сегментное) хеджирование: если текущая цена выше цены ордера, монеты продаются дороже, и их стоимость в USDT растёт.
2. Удержание криптовалюты с дополнительным заработком
Если вы хотите и дальше держать криптовалюту, но считаете, что цена достигла пика и, скорее всего, упадёт, запустите бот хеджирования, чтобы накопить больше криптовалюты во время падения.
Выберите тип хеджирования в зависимости от ваших ожиданий:
Ожидаете падение с колебаниями в диапазоне → используйте частичное хеджирование, чтобы получать арбитражную прибыль грида, пока цена движется в диапазоне.
Ожидаете устойчивое одностороннее падение → используйте полное хеджирование для полной защиты от падения с момента открытия позиции.
Текущая цена ниже цены ордера, поэтому вы можете получить больше монет.
Как настроить стратегию хеджирования с грид-ботом Coin-M?
Чтобы начать, просто следуйте инструкциям по стратегии хеджирования с фьючерсным гридом Coin-M и создайте свой первый бот хеджирования уже сегодня.
В приложении：
Шаг 1: Откройте приложение Pionex, нажмите [Бот] в нижнем меню, затем [Создать] - [Фьючерсы], где вы найдёте вариант «Сеточный бот COIN-M фьючерсов».
Шаг 2: В разделе «Сеточный бот COIN-M фьючерсов» выберите нужную пару фьючерсов Coin-M, затем выберите «Готовые стратегии» и нажмите «Хеджирование». Система предложит подходящие AI-стратегии, и вы сможете выбрать нужную, нажав кнопку [Копировать бота].
Шаг 3: Также можно выбрать «Настроить», чтобы вручную задать параметры грида и создать грид.
Шаг 4: После копирования стратегии введите сумму инвестиций и нажмите [Создать] - [Подтвердить], чтобы разместить ордер бота.
Как настроить стратегию бота хеджирования?
В приложении：
1. Бот - Создать - Hedging Robot: выберите криптовалюту для торговли и, в зависимости от вашей инвестиционной стратегии, выберите частичное (сегментное) хеджирование или полное хеджирование.
На сайте：
Шаг 1: Войдите в свой аккаунт Pionex, нажмите [Фьючерсы] в верхнем меню, затем [Бот фьючерсов], где вы найдёте вариант «Сеточный бот COIN-M фьючерсов».
Шаг 2: В разделе «Сеточный бот COIN-M фьючерсов» выберите нужную пару фьючерсов Coin-M, затем выберите «Готовые стратегии» и нажмите «Хеджирование». Система предложит подходящие AI-стратегии, и вы сможете выбрать нужную, нажав кнопку [Копировать бота].
Шаг 3: Также можно выбрать «Настроить», чтобы вручную задать параметры грида и создать грид.
Шаг 4: После копирования стратегии введите сумму инвестиций и нажмите [Создать] - [Подтвердить], чтобы разместить ордер бота.
Вопросы и ответы о грид-боте хеджирования Coin-M
Вопрос: Чем хеджирование отличается от обычных фьючерсных гридов?
Ответ: В основе хеджирования лежат шорт-контракты COIN-M с плечом 1x; комиссии и логика работы такие же, как у обычных гридов.
Вопрос: Чем хеджирование отличается от арбитража?
Ответ: Арбитраж: шорт бессрочных фьючерсов при удержании такого же объёма на споте, чтобы получать прибыль только от платы за финансирование.
Хеджирование: сочетает шорт COIN-M с плечом 1x и грид-торговлю, что позволяет зарабатывать на падении цены (рост количества криптовалюты), на росте (рост стоимости в USD) и на плате за финансирование.
Вопрос: Для какого рынка лучше хеджирование — медвежьего или бычьего?
Ответ: Для обоих.
Бычий рынок: используйте хеджирование, чтобы зафиксировать прибыль на пике цены или постепенно выйти из позиции.
Медвежий рынок: зарабатывайте на падении цены.
Боковой рынок: получайте доход от платы за финансирование и арбитража грида.
Вопрос: Могут ли хеджирующие гриды быть ликвидированы?
Ответ: Да. Хотя хеджирование значительно снижает рыночный риск, при экстремальной волатильности ликвидация всё же возможна — из-за нехеджированных частичных входов или постепенного уменьшения маржи из-за платы за финансирование и торговых комиссий. Следите за расчётной ценой ликвидации.
Вопрос: Теряю ли я деньги, если цена продолжает расти?
Ответ: При росте цены ваш баланс в USD увеличивается, но прибыль может отставать от простого удержания или бычьих стратегий. При устойчивом росте для более высокой доходности рассмотрите лонг на фьючерсном гриде.
Вопрос: Мой бот работает, но стоимость в USD всё равно падает. Это нормально?
Ответ: Да, в зависимости от направления рынка это может быть нормально. Основной механизм бота хеджирования — шорт Coin-M с плечом 1x, который сохраняет количество вашей криптовалюты, а не фиксирует её стоимость в USD. Если цена монеты сильно упадёт, ваш баланс в USD может снизиться даже при включённом хеджировании. Чтобы лучше понять фактическую прибыль и убыток, переключайтесь между видами «Coin-M Returns» и «USD Returns» в правом верхнем углу страницы ордера бота.
Вопрос: Что происходит, когда цена поднимается выше верхней границы грида?
Ответ: Когда цена превышает верхнюю границу, бот приостанавливает новые сделки. К этому моменту вся криптовалюта в боте использована для открытия эквивалентных шорт-позиций, поэтому количество криптовалюты может показывать плавающий убыток, но стоимость в USD остаётся стабильной. Бот автоматически возобновит работу, когда цена вернётся в диапазон.
Вопрос: Что происходит, когда цена опускается ниже нижней границы грида?
Ответ: Когда цена падает ниже нижней границы, бот закрывает все шорт-позиции и прекращает работу. Ваша криптовалюта остаётся у вас, но бот больше не хеджирует дальнейшее падение цены. Чтобы продолжить хеджирование, перезапустите бот или переключитесь на режим полного хеджирования для полной защиты от падения.
Вопрос: Можно ли добавить средства в работающий бот или вывести из него прибыль?
Ответ: Да. На странице сведений об ордере бота можно добавить инвестиции (пополнить) или вывести реализованную прибыль (дополнительную маржу). Учтите, что выведенная прибыль окончательна: если после этого возникнет плавающий убыток, выведенная сумма не будет возвращена, но уровень оставшейся маржи снизится.
Вопрос: Что происходит с моими активами, когда я останавливаю бота?
Ответ: При закрытии бота все контрактные позиции закрываются по рыночной цене. Ваши активы (включая исходную криптовалюту и всю реализованную прибыль грида) возвращаются на ваш «Основной аккаунт». Доход от платы за финансирование начисляется в реальном времени, а прибыль грида фиксируется при закрытии.
Вопрос: Гарантирует ли частичное (сегментное) хеджирование прибыль при падении цены?
Ответ: Нет. Хеджирование защищает стоимость ваших активов в монетах с помощью шорта с плечом 1x, который несёт низкий риск ликвидации, но прибыль не гарантирована. Если цена упадёт ниже нижней границы грида, бот закроет шорт-позиции и остановится — оставшиеся монеты больше не хеджируются, и при дальнейшем падении цены их стоимость снизится. Прибыль также зависит от платы за финансирование и движения цены в гриде, которые меняются вместе с рынком.
Вопрос: Какие торговые пары поддерживает бот хеджирования?
Ответ: Смотрите список на странице создания бота. Если торговой пары нет в списке, значит, бот хеджирования её не поддерживает.