加密貨幣投資者應考慮使用網格交易機器人，以降低錯過市場機會的風險，並優化止損止盈的執行時機。這種新的交易策略能夠讓機器人在預設的價格區間內自動執行「低買高賣」的交易。這不僅幫助加密貨幣投資者克服市場波動性，也能在震盪行情中透過反覆的價格波動賺取利潤。
什麼是網格交易？網格交易如何運作？
網格交易機器人是一款先進的交易程式，使用者能根據加密貨幣市場中預先設定的價格區間自動執行交易。在加密貨幣交易這個動態且波動劇烈的環境中，這項技術有助於降低人為錯誤對交易決策的影響。網格交易機器人嚴格遵循「低買高賣」策略，為加密貨幣市場的交易管理提供可靠且高效的解決方案。
舉例來說，假設BTC/USDT交易對的最高價格設定為120,000 USDT，最低價格為95,000 USDT。當網格交易機器人成功設定後，將會以當前市場價格購買指定比例的資產，並在其上方掛賣單。同時，網格交易機器人也會分配部分USDT在當前價格下方掛買單。該機器人會持續在指定價格區間內執行「低買高賣」交易，從而累積頻繁的網格利潤。
若市場價格超過120,000 USDT或跌破95,000 USDT，網格交易策略將暫時停止。當價格回到指定區間內時，網格交易策略將恢復運作。
如何設定網格交易機器人？
無論您是新手投資者還是經驗豐富的加密貨幣交易者，尋求短期交易或長期投資，建立Pionex網格交易機器人都非常簡單，只需幾個步驟。Pionex支持多種交易對和貨幣，讓您輕鬆創建符合投資策略的機器人。網格交易機器人全天候24小時運作，讓您即使在睡覺、工作或休閒時也能抓住市場機會。要開始，只需按照網格交易教學，今天就創建您的第一個網格交易機器人。
建立步驟 – APP版
打開Pionex應用程式，點擊「機器人」 - 「創建」進入機器人頁面。
選擇「現貨」 - 「現貨網格」。
選擇您想交易的交易對，然後選擇「策略跟單」，從KOL或AI策略中挑選喜歡的策略。點擊「去跟單」繼續。
設定相關參數（可選），輸入投資金額，點擊「確定」按鈕，即可成功建立您的機器人。
建立步驟 – 網頁版
登入您的Pionex帳戶，點擊「現貨」-「現貨機器人」按鈕。
在「現貨機器人」裡，選擇「網格交易」。
選擇您想交易的交易對，然後選擇「策略跟單」，從KOL或AI策略中挑選喜歡的策略。點擊「去跟單」繼續。
設定相關參數（可選），輸入投資金額，點擊「創建」按鈕，即可成功建立您的機器人。
網格利潤由良好參數決定
網格交易機器人的AI策略
Pionex AI策略採用先進的量化算法，建立一套完整系統，為網格交易機器人參數設定提供建議。
對於剛接觸網格交易機器人的用戶，建議使用Pionex AI策略來設定參數。只需輸入您想投資的金額，系統會利用過去7天、30天及180天的歷史回測數據，生成最適合當前市場狀況的參數。
永不錯過的AI 2.0策略
Pionex專注於升級AI策略算法，推出AI 2.0策略，帶來三大提升：回測準確度提高、網格利潤增加及更智能的網格區間。
AI 2.0策略優化了網格參數算法。它為長期投資高潛力加密貨幣提供更高的網格利潤。此外，其通用性允許在多種加密貨幣中進行短期投資，並根據價格波動自動調整參數，從而提升網格利潤。
同時，憑藉先進的預測算法，AI 2.0優化網格參數設定，更準確預測不同幣種獨特價格波動模式下的網格上下限。這延長了價格在網格區間內的停留時間，實現被動收入的目標。
最後，Pionex AI 2.0策略引入了「最大回撤指標」新功能。該功能在回測結果中顯示過去7天、30天或180天的最大回撤率。最大回撤率是指定期間內的最大百分比損失。此指標幫助投資者評估網格交易機器人的風險。
如何使用AI 2.0策略？
AI 2.0策略分析過去7天、30天或180天的市場數據，據此推薦網格交易參數，包括網格區間參數及最大回撤率。用戶可選擇直接接受這些參數，並投資所需的USDT（即報價貨幣）金額創建網格交易機器人，或手動調整參數以更符合當前市場判斷。
自訂您的網格交易機器人
啟動網格交易機器人前，必須設定機器人將遵守的參數，以「低買高賣」方式實現套利。此處將涵蓋重要參數，如上下限價格、網格數量及總投資金額，並展示設定後的效果。
價格區間
上下限價格定義了網格交易機器人執行套利策略的價格範圍。機器人會掛出一系列買賣限價單，並在市場價格維持在此區間時持續執行該策略。
價格超出區間
若價格超出上下限，機器人將暫停運作。價格回到區間後，機器人會恢復運作。
超過上限：所有掛單已賣出。價格回到區間時，機器人將重新開始買入。
低於下限：所有掛單已全部買入。價格回到區間時，機器人將重新開始賣出。
風險提示：當價格跌破下限時，表示您持有全倉（100%）。為降低價格下跌風險，您可考慮透過進階設定設置停損價。
網格數量
機器人會在價格區間內掛出一系列買賣限價單。該區間被分割成多個層級，形成網格。
網格數量越多，價格波動帶來的套利機會越大，但每格利潤較小。反之，網格數量較少時，每格利潤較高，但套利機會較少。
當你使用 Pionex 推薦（AI 建議）的網格數量時，系統會依每格套利利潤率約 0.3%（未計手續費）來設定網格——也就是說，推薦網格數以每格約 0.3% 的價格間距為目標。你也可以隨時手動調整網格數量：網格越少，每格利潤越高但成交次數越少；網格越多，每格利潤越低但套利更頻繁。
總投資額
系統會根據設定的價格區間和網格數量計算網格交易策略所需的最低投資額。下方顯示您目前可用資金供參考。
預估每格套利利潤 & 預估每格買賣量（下單頁）
建立網格機器人時，下單頁會即時顯示兩個預估值，並隨價格區間、網格數量與投資額的調整而更新。它們是預估、非保證結果——最終數值以確認頁為準。
預估每格套利利潤：單一網格完成一次「低買高賣」循環所要賺取的利潤，即相鄰兩條網格線之間的價差（稅前）。網格數越多，每格利潤越小、但觸發越頻繁；網格數越少，每格利潤越大、但觸發越少。採用 Pionex AI 推薦的網格數量時，該值約為 0.3%（稅前）。
預估每格買賣量：每觸發一格時機器人買入/賣出的數量，約等於投資額 ÷ 網格數量。投資額越大或網格數越少，該值越大；網格數越多則越小。每格訂單還需符合交易對的最小下單量與精度，取整後可能有部分投資未被部署；這部分閒置資金留在機器人內，平倉時返還。
網格交易機器人的進階設定
Pionex在手動設定頁面提供網格交易策略的進階自訂選項。進階設定功能包括觸發價格、止盈設定、止損設定、滑點控制、網格掛單模式、投資金額模式及移動網格。
觸發價格
當價格達到觸發價格時，機器人將被啟動。觸發價格可設定在當前市場價的上方或下方。滑點控制
滑點控制設定首次買入價格不得超過訂單價格的一定百分比，有效降低高波動性加密貨幣市場中的滑點風險。止盈設定（在此價格平倉）
當價格上升至止盈價格時，機器人會自動平倉並賣出所有由網格交易策略鎖定的持倉。止損設定
當價格下降至止損價格時，機器人會自動平倉並賣出所有由網格交易策略鎖定的持倉。網格模式 – 等差間隔
等差間隔指在相等價格間隔下掛單。網格之間的價格差相同。（例如：1、2、3、4）網格模式 – 等比間隔
等比間隔指以固定比例變化的價格掛單。網格之間的價格變化百分比相同。（例如：1、2、4、8）投資模式 – 僅限USDT
僅使用USDT創建網格交易機器人。投資模式 – 雙幣投資
您可以同時使用帳戶中的兩種幣種投資，創建網格交易機器人。（例如，選擇BTC/USDT交易對時，您可同時以BTC+USDT投資，或僅使用現有BTC投資創建機器人。）移動網格
當價格上漲時，自動將網格的上下限價格向上移動。
如何為運行中的網格交易機器人加倉？
打開運行中的現貨網格機器人，點擊 [更多] → [加倉]，輸入想要加入的金額（螢幕上顯示的最低金額會依您目前的網格設定而變動；可加倉上限則以您的可用餘額為準），並確認。
加倉後，網格每格的買賣數量會增加——也就是每次成功套利時，您獲取的網格利潤也會隨之增加。加倉完成後，您的總利潤不會因此改變，但利潤率會依加倉後的總投資金額重新計算。
備註：現貨網格機器人目前不支援「減倉」功能。由於現貨網格不涉及保證金或槓桿，因此也沒有強制平倉風險需要留意。
運行中修改參數
現貨網格機器人運行期間，您可以調整價格區間、移動網格（Trailing up）以及停利停損。交易方向、幣種、開倉價格，以及每格買賣數量在機器人啟動後即固定，無法修改。請注意：修改價格區間或網格數量會讓機器人按新設定重新平衡掛單——若您的部分持倉落在新區間之外，系統可能會賣出該部分以重新對齊倉位，這會將該部分的浮動虧損轉為已實現虧損。確認前，App 會顯示預計的調倉結果，請仔細閱讀。各類機器人運行中可改與不可改的完整清單，請參閱各類交易機器人：運作中可以改和不能改的參數。
網格交易機器人的3大優點
網格交易機器人持續運作，提供全天候24小時的「低買高賣」自動化服務，確保您不會錯過套利機會，即使您在睡覺、用餐或工作時，機器人依然持續操作。
加密貨幣市場提供豐富的獲利機會，但其高波動性可能導致錯誤的投資決策。網格交易策略透過降低貪婪與恐懼的影響，避免「高買低賣」情況，並降低持倉平均成本，從而減少風險。
加密貨幣市場約70%的時間處於盤整狀態。為利用此特性，網格交易機器人能協助您在設定的價格區間內，定期且頻繁地執行套利策略，嚴格遵守網格交易方法。機器人會穩定累積網格利潤，避免因市場波動而衝動全部賣出。此外，網格交易策略適合盤整目標，幫助您持續買賣，避免追高或恐慌性賣出等衝動行為。
網格交易機器人的3大缺點
當價格超出上下限價格時，網格交易機器人會暫時停止運作。價格回到指定區間後，機器人會恢復運作。
注意：當用戶設定的止盈或止損價格達成時，網格交易策略將終止。網格交易策略需要保留一定資金作為備用，降低資金使用效率。如果用戶設定的網格數量過少，而價格在兩個相距較遠的點之間波動，系統將不會自動掛單。
網格交易策略最適合高波動或目標明確的市場，且本身存在風險。雖然網格交易機器人在市場暴漲時的利潤可能低於現貨持有者，但機器人並非設計為持有100%持倉。然而，這也可能導致因上限價格設定而錯失後續市場暴漲的潛在利潤。
您應該提前了解的3大風險
在網格交易策略運行期間，若遇到不可預測狀況，如幣種維護或下架，網格交易策略將自動暫停。
建議用戶閱讀並充分理解網格交易教學，進行風險控管並理性交易。
網格交易機器人是一種交易工具，但不應被視為Pionex提供的財務或投資建議。
網格交易並非保證獲利。 機器人的收益來自完成的「低買高賣」循環，因此只有價格在您設定的區間內來回波動時才能賺取利潤。若價格跌破下限並持續在下限之下，機器人會停止交易，您將持有處於虧損狀態的幣種——先前賺取的網格利潤並不能抵銷持倉的浮動虧損。建立機器人時顯示的數字均為預估值，並非承諾。
網格交易策略是傳統金融市場及加密貨幣市場中廣受歡迎的投資方法。儘管如此，投資加密貨幣仍存在風險，市場波動可能影響交易結果。對於加密貨幣市場的新投資者，Pionex的網格交易機器人是自動執行低買高賣策略的有力工具，但收益取決於市場行情，並非保證獲利。透過完整的教學和教育資源，您可以深入了解網格交易機器人，並培養做出明智投資決策的能力。