Мартингейл + Smart Trade?
Впервые увидев бота Мартингейл (режим трейлинга), вы можете счесть его непривычным или запутанным. Бот Мартингейл (режим трейлинга) — это сочетание бота Мартингейл и бота Smart Trade. Для начала рекомендуем ознакомиться с нашими руководствами по боту Мартингейл (стандартный режим) и боту Smart Trade:
Прочитав эти два руководства, вы лучше поймёте, как работают бот Мартингейл (стандартный режим) и бот Smart Trade. И тогда, возможно, зададитесь вопросом: зачем объединять функцию Smart Trade с ботом Мартингейл (стандартный режим)?
Зачем нужен бот Мартингейл (режим трейлинга)?
Волатильность на криптовалютном рынке намного выше, чем в традиционных финансах, и цена легко выходит за рамки ваших первоначальных ожиданий. При настройке бота Мартингейл нужно заранее оценить волатильность цены, чтобы определить подходящий шаг докупки при каждом снижении.
Однако если цена упадёт слишком сильно, она может опуститься ниже последнего страховочного ордера Мартингейла, что приведёт к нереализованному убытку. С другой стороны, если цена резко вырастет, бот может продать по сравнительно низкой цене и упустить потенциальную прибыль от сильного восходящего тренда. Режим трейлинга бота Мартингейл эффективно решает эту проблему.
Например:
Мы хотим торговать парой DOGE/USDT с помощью бота Мартингейл (стандартный режим), установив шаг цены и процент тейк-профита на уровне 1%. Как видно на свечном графике ниже, в первой половине бот работает хорошо, получая прибыль на волатильном рынке. Однако во второй половине, выделенной красным, DOGE резко упал после внезапного скачка, вызванного заявлением Илона Маска. На таком рынке стандартный бот Мартингейл временно оказался в ловушке. В итоге он закрыл позиции с прибылью всего 1%, упустив возможность заработать на более сильном тренде.
Используя режим трейлинга Мартингейла, можно точнее выбирать момент и для покупки, и для продажи. Например, если задать шаг цены и процент тейк-профита 1% и включить режим трейлинга с процентом трейлинга 0,5%, поведение бота заметно изменится. Когда цена снизится достаточно, чтобы активировать трейлинг-покупку, бот продолжит отслеживать движение цены, дождётся локального минимума и разместит ордер на покупку, как только цена отскочит на 0,5%.
Аналогично, когда цена вырастет достаточно, чтобы активировать трейлинг-продажу, бот будет следить за ростом, дождётся локального максимума и продаст позицию после отката на 0,5%. Так бот лучше забирает прибыль с ценовых колебаний. Результат показан на двух изображениях ниже:
Таким образом, фактический результат выглядит так, как на изображениях ниже:
Как видно, доходность бота Мартингейл (стандартный режим) значительно ниже, чем у бота Мартингейл (режим трейлинга), и риском он управляет хуже.
Бот Мартингейл (режим трейлинга) лучше подходит для криптовалют с высокой волатильностью, но его сложнее настраивать и вести. Чтобы выбрать эффективный процент трейлинга, нужен большой опыт, а часто и профессиональный бэктест. Чтобы помочь вам разобраться глубже, ниже мы объясняем значение каждого параметра.
Настройка параметров бота Мартингейл (режим трейлинга)
Режим трейлинга рассчитан на опытных трейдеров, поэтому параметры, сгенерированные ИИ, в нём недоступны. Предполагается, что трейдер хорошо понимает активы, которыми торгует, и тщательно настраивает каждый параметр под свою стратегию.
Ручная настройка
Ниже подробно описан каждый параметр:
Настройки отклонения цены (Price deviation / Price scale): с помощью шага цены бот усредняет цену входа в рамках каждой сделки. Настраивая шаг цены, вы повышаете шансы, что каждый страховочный ордер откроется по более выгодной цене. В настройках шага цены есть два ключевых параметра:
Отклонение цены (Price deviation / Price scale): процент снижения цены, после которого бот размещает следующий страховочный ордер с помощью трейлинг-покупки.
Max Rebound Rate: когда цена снизится на величину шага цены, бот активирует трейлинг-покупку и отслеживает движение цены. Он дождётся локального минимума и отскока цены на Max Rebound Rate, после чего исполнит страховочный ордер.
Такой подход позволяет боту избегать преждевременных входов и потенциально находить более выгодные точки покупки на волатильном рынке.
Инвестиция: общая сумма, выделенная боту. В режиме трейлинга бот исполняет сделки рыночными ордерами, что может приводить к большему проскальзыванию, особенно при крупных инвестициях. Чтобы снизить этот риск, для этого режима установлены ограничения. Максимальная инвестиция в одного бота — от 2 000 до 10 000 USDT в зависимости от торговой пары. Поддерживаются только пары с USD или USDT в качестве котируемой валюты; исключение — пара ETH/BTC, она тоже поддерживается.
Сигнал: можно выбрать сигнал, который запускает каждый раунд, то есть определяет момент размещения первого ордера. Это может повысить процент успешных раундов. Подробнее об этой функции — в статье Сигналы DCA-бота (Мартингейл).
Множитель объёма (Volume scale): во сколько раз сумма текущей докупки больше предыдущей. Например, при множителе 1,5 суммы страховочных ордеров будут 1; 1,5; 2,25…
Страховочные ордера: в каждом раунде бот делит инвестицию на несколько частей для покупки на просадках. Бот Мартингейл использует стратегию увеличения размера ордера: покупает на просадке на 1 часть средств, затем на 1 долю, 2 доли, 4 доли, 8 долей, 16 долей, 32 доли и так далее.
Триггерная цена (необязательно): бот активируется, когда цена достигнет триггерной цены. Её можно задать как выше, так и ниже текущей рыночной цены.
Ценовой диапазон: бот не начнёт новый раунд, если текущая цена вне заданного диапазона. После выхода за этот диапазон новые покупки не совершаются — независимо от того, растёт цена или падает. Этот параметр в первую очередь нужен, чтобы бот не покупал на максимумах после резкого скачка цены с последующей коррекцией, из-за чего позиция может оказаться в ловушке.
DIY
Настройка параметров в режиме DIY описана в статье «DCA-бот (Мартингейл): режим DIY».
Как настроить бота Мартингейл (режим трейлинга)?
Чтобы начать, просто следуйте инструкциям по стратегии Мартингейл (режим трейлинга) на Pionex и создайте своего первого бота Мартингейл уже сегодня.
В приложении：
Шаг 1. Откройте приложение Pionex, нажмите [Бот] - [Создать] - [Спот] и выберите бота [Trailing DCA].
Шаг 2. Выберите нужную криптовалютную пару и нажмите [Настроить]. Введите параметры шага цены и тейк-профита, затем укажите сумму инвестиций. В конце нажмите [Создать], а затем [Подтвердить], чтобы создать бота.
На сайте：
Сейчас этот бот недоступен на сайте Pionex. Когда он появится, мы добавим инструкцию по созданию.
Как цена тейк-профита рассчитывается от вашей средней цены и как торговые комиссии влияют на итоговый результат, см. в разделе «Как срабатывает тейк-профит и как на него влияют комиссии» статьи «DCA-бот (Мартингейл): простой режим». Обратите внимание: в режиме трейлинга выход — это рыночный ордер, размещаемый после отката по трейлингу, а не лимитный ордер, заранее выставленный в стакане.